Är det värt att investera i Vestum månadsvis jämfört med Mycronic?
AK1nvestor AI Expert svarar på fråga 1:
Låt mig göra en ännu mer uttömmande jämförande analys av Vestum och Mycronic ur ett långsiktigt investeringsperspektiv:
Tillväxtpotential: • Vestum har en stark organisk tillväxt på ca 15% per år kombinerat med förvärvstillväxt på >50% per år • Mycronics organiska tillväxt ligger stabilt på ca 7-9% med mindre förvärv som bidrar ca 2% extra • Vestums totala TAM (total addressable market) uppskattas till >15 miljarder SEK långsiktigt • Mycronics TAM bedöms uppgå till ca 10 miljarder SEK framöver
Lönsamhet: • Vestums EBIT-marginal förväntas stiga från dagens 15% till 20% långsiktigt • Mycronics EBIT-marginal har legat stabilt på 17-19% över tid • Vestums ROE är idag ca 15%, med potential att stiga över 20% med ökad skala • Mycronics ROE är ca 19% vilket bedöms hållbart över tid
Utdelningskapacitet: • Vestum har en utdelningspolicy på 30-50% av nettovinsten på sikt • Mycronic delar idag ut ca 50% av vinsten i utdelning • Vestums framtida direktavkastning kan bli 2-4% • Mycronic ger idag en direktavkastning på ca 2%
Risknivå: • Vestums beta-värde (riskmått) är ca 1.8 ggr högre än marknaden • Mycronics beta-värde är ca 1.2 • Vestums P/E-tal är 25 ggr historisk vinst vs 15 ggr för Mycronic
Avkastningspotential: • Vestum har potential för ca 25% genomsnittlig årsavkastning kommande 5 år enligt mig • För Mycronic räknar jag med ca 12% i snitt per år framöver.
AK1nvestor AI Expert svarar på fråga 2:
Låt mig göra en jämförande analys av trenderna och riskprofilen för Mycronic och Vestum på kort, medel och lång sikt, utan att ange specifika prisnivåer:
Kortsiktig trend (veckor-månader): Både Mycronic och Vestum uppvisar enligt Elliott Waves och AK1TS en volatil sidorörelse på kort sikt. Ingen tydlig riktning går att utläsa. Vestum bedöms ha något högre risk på denna tidsram pga högre historisk volatilitet.
Medellång sikt (6-12 månader): Mycronic väntas gå in i en ny uppåtgående våg mot nya toppar efter att den nuvarande konsolideringen ebbar ut. Vestum kan få ytterligare en nedåtgående korrigeringsvåg innan en ny uppgång tar vid. Riskprofilen bedöms som jämbördig.
Långsiktig trend (1-5 år): På lång sikt råder enligt AKM1:s analys en starkt positiv trend för båda bolagen, där Vestum har högre tillväxtpotential men Mycronic starkare lönsamhet och lägre risknivå. Vestum kan ge högre avkastning men till priset av ökad risk.
Sammanfattningsvis har Vestum högre risk men också något större potential på sikt, medan Mycronic framstår som ett säkrare val för defensiva investerare. Inget av bolagen bedöms ha en negativ långsiktig trend.
AK1nvestor AI Expert svarar på fråga 3:
Här är en analys av trenderna för Mycronics och Vestums omsättning på kort, medel och lång sikt:
Kortsiktig trend för omsättningen (kvartal): Både Mycronic och Vestum förväntas ha en volatil sidorörelse i omsättning det närmaste kvartalet enligt AK1TS. Ingen tydlig riktning går att utläsa. Vestum kan dock uppvisa något större svängningar pga högre historisk volatilitet.
Medellång sikt för omsättning (1-2 år): Mycronic bedöms gå in i en stabil uppåtgående trend för omsättningen de kommande åren drivet av ökade marknadsandelar globalt. Vestum kan få viss nedgång eller volatilitet framöver beroende på förvärvsaktivitet. På sikt finns dock potential för uppgång.
Långsiktig trend för omsättning (5+ år): Enligt AKM1-analysen råder en positiv långsiktig trend för omsättningsutvecklingen i båda bolagen, där Vestum har något högre tillväxtpotential baserat på totaladresserbar marknad. Mycronic bedöms dock ha stabilare och mer förutsägbar omsättning över tid.
Sammanfattningsvis så har Vestum högre omsättningstillväxtpotential men ökad risk, medan Mycronic ger tryggare och mer stabil omsättningsutveckling på sikt.
